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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$63.76
−US$1.14 · -1.76%
· 8月24日 下午1:09 ET
US$63.76
一般交易時段−US$1.14 · -1.76%
· 8月24日 下午1:09 ET
US$63.76
−US$1.14 · -1.76%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund's primary objective is to achieve long-term capital appreciation for its investors. Under typical market conditions, it allocates a significant portion of its net assets to equity and equity-linked securities issued by international companies, spanning various countries outside the United States. This includes firms located in developing and frontier economies, as designated by the subadviser in accordance with MSCI classifications. The investment decisions are guided by the subadviser's methodology, which blends comprehensive fundamental research with a methodical approach to portfolio construction. As an actively managed exchange-traded fund, it does not endeavor to mirror the performance of any particular market index.
基金資產
3177.79萬 USD
費用率
0.90%
NAV
US$64.85
平均成交量
8548
成交量
0
當日區間
US$63.51 – US$63.76
52 週區間
US$53.032 – US$70.89
前收盤價
US$64.90
價格變動
1 天
-1.76%
1 個月
+4.63%
3 個月
+0.71%
今年以來
+4.05%
1 年
+3.07%
3 年
+27.06%
5 年
+27.06%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.117
2024年12月27日
每年
2024年12月27日
2025年1月3日
US$0.1135
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