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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.55
+US$0.185 · +0.37%
· 8月24日 下午1:05 ET
US$50.55
一般交易時段+US$0.185 · +0.37%
· 8月24日 下午1:05 ET
US$50.55
+US$0.185 · +0.37%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund seeks total return through a combination of current income and capital appreciation.
基金資產
5035.2萬 USD
費用率
0.25%
NAV
US$50.35
平均成交量
3811
成交量
4688.26
當日區間
US$50.39 – US$50.65
52 週區間
US$49.78 – US$52.12
前收盤價
US$50.365
價格變動
1 天
+0.37%
1 個月
+0.38%
3 個月
-0.22%
今年以來
-0.86%
1 年
+1.02%
3 年
+1.10%
5 年
+1.10%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月4日
US$0.1639
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月2日
US$0.1612
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月2日
US$0.1608
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月4日
US$0.1707
2026年3月31日
Irregular
2026年3月31日
2026年4月2日
US$0.1709
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1527
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1738
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1414
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1597
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1711
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