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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$173.67
−US$0.10 · -0.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$173.67
前收盤價−US$0.10 · -0.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$173.67
−US$0.10 · -0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of common stocks of companies that are systematically important to the defense sector and are involved with the development, manufacture, operation and support of U.S. defense, military, national/homeland security, and government space operations. The fund is non-diversified.
基金資產
82.56億 USD
費用率
0.58%
NAV
US$173.6
平均成交量
22萬
成交量
44.96萬
當日區間
US$173.49 – US$175.41
52 週區間
US$144.29 – US$186.3
前收盤價
US$173.77
價格變動
1 天
-0.06%
1 個月
-0.34%
3 個月
+2.01%
今年以來
+10.88%
1 年
+18.71%
3 年
+106.77%
5 年
+137.61%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月22日
每季
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1359
2026年3月23日
每半年
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0462
2025年9月22日
每季
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.4549
2025年6月23日
每季
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.155
2025年3月24日
每季
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.0489
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.312
2024年9月23日
每季
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.133
2024年6月24日
每季
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.1393
2024年3月18日
每季
2024年3月19日
2024年3月22日
US$0.1145
2023年12月18日
每季
2023年12月19日
2023年12月22日
US$0.2658
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