Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PQDINew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.25
+US$0.01 · +0.05%
· 8月21日 下午3:20 ET
US$19.25
前收盤價+US$0.01 · +0.05%
· 8月21日 下午3:20 ET
PQDI ETF 概覽
US$19.25
+US$0.01 · +0.05%
- 區間最低
- US$19.23
- 區間最高
- US$19.26
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities (“Cocos”) and other types of capital securities.
- 資產類別
- Fixed Income
- 發行機構
- Principal Funds
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2020年6月15日
- 持股數量
- 101
- ISIN
- US74255Y7638
主要基金統計
基金資產
7010萬 USD
費用率
0.60%
NAV
US$19.21
平均成交量
6599
成交量
6004
當日區間
US$19.245 – US$19.26
52 週區間
US$19.00 – US$20.07
前收盤價
US$19.24
價格變動
表現
1 天
+0.05%
1 個月
+0.16%
3 個月
-0.72%
今年以來
-1.69%
1 年
-1.03%
3 年
+9.62%
5 年
-10.80%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 3 項國家曝險
前 10 項基金收益
配息
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.0949
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.103
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.099
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.095
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0925
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0929
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0862
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.0899
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0833
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.0853
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