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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.905
US$0.00 · 0.00%
· 8月25日 上午9:46 ET
US$24.905
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月25日 上午9:46 ET
US$24.905
−US$0.155 · -0.62%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The Fund seeks to maximize risk-adjusted returns and provide current income. Under normal circumstances, SSGA Funds Management, Inc. invests at least 80% of the Fund's net assets in a portfolio of investment grade asset-backed securities, including a combination of public ABS and private ABS including source by Apollo.
基金資產
2484萬 USD
費用率
0.39%
NAV
US$24.84
平均成交量
2760
成交量
48
當日區間
US$24.905 – US$24.905
52 週區間
US$24.83 – US$25.14
前收盤價
US$24.905
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.10%
3 個月
-0.42%
今年以來
-0.62%
1 年
-0.62%
3 年
-0.62%
5 年
-0.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.104
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1008
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1044
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0978
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.0673
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