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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$18.84
+US$0.01 · +0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$18.84
前收盤價+US$0.01 · +0.05%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$18.83
US$0.00 · 0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities. Examples of preferred securities include preferred stock, certain depositary receipts, and various types of junior subordinated debt. In particular, the fund focuses on preferred securities known as “$1,000 par preferred securities,” which are issued in large, institutional lot sizes, typically by U.S. and non-U.S. financial services companies and other corporations.
基金資產
17億 USD
費用率
0.55%
NAV
US$18.87
平均成交量
23.5萬
成交量
59.59萬
當日區間
US$18.82 – US$18.84
52 週區間
US$18.64 – US$19.32
前收盤價
US$18.83
價格變動
1 天
+0.05%
1 個月
-0.21%
3 個月
-0.69%
今年以來
-1.21%
1 年
-0.79%
3 年
+10.82%
5 年
-9.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.0878
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0843
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.0843
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0843
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.084
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.0833
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.081
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.084
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0827
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.0839
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