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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$20.70
+US$0.02 · +0.10%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$20.70
前收盤價+US$0.02 · +0.10%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$20.70
+US$0.02 · +0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The index is a rules-based observable pricing and total return index for CLO debt for sale in the United States rated at the time of issuance as AAA or AA by at least one of the major rating agencies or an equivalent rating as determined by Palmer Square Capital Management LLC. The advisor uses an indexing strategy to achieve the fund’s objective. The fund is non-diversified.
基金資產
5456萬 USD
費用率
0.20%
NAV
US$20.3982
平均成交量
10.28萬
成交量
4.04萬
當日區間
US$20.63 – US$20.70
52 週區間
US$19.90 – US$20.92
前收盤價
US$20.68
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+0.73%
3 個月
+0.24%
今年以來
+1.62%
1 年
+1.32%
3 年
+3.14%
5 年
+3.14%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.1979
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1764
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.2353
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.2384
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.23
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月31日
US$0.2087
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月31日
US$0.2909
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