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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$20.835
+US$0.02 · +0.10%
· 8月24日 下午12:16 ET
US$20.835
一般交易時段+US$0.02 · +0.10%
· 8月24日 下午12:16 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in debt securities. The fund may invest in domestic and foreign debt securities of any maturity and credit quality, including securities rated below investment grade and unrated securities determined by the fund’s investment advisor to be of comparable credit quality. The fund is non-diversified.
基金資產
1.01億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$20.649
平均成交量
4.8萬
成交量
6.1萬
當日區間
US$20.79 – US$20.84
52 週區間
US$19.76 – US$21.529
前收盤價
US$20.815
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+0.56%
3 個月
+0.36%
今年以來
+1.04%
1 年
+0.65%
3 年
+3.97%
5 年
+3.97%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.2409
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.1434
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.2943
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.2582
2025年6月24日
每季
2025年6月24日
2025年6月30日
US$0.164
2025年3月25日
每季
2025年3月25日
2025年3月31日
US$0.2021
2024年12月24日
每季
2024年12月24日
2024年12月31日
US$0.2825
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