正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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New York Stock Exchange Arca股票型 ETF
US$29.29
−US$0.11 · -0.37%
截至 10月8日 上午10:45 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Invesco RAFI Emerging Markets ETF (the Fund) is designed to mirror the performance of the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. The Fund typically allocates at least 90% of its total assets to securities found within this Index, including American Depository Receipts (ADRs) and Global Depository Receipts (GDRs) representing those components. The Index identifies the largest companies in emerging markets based on four key fundamental financial criteria: book value, cash flow, sales, and dividends. Companies demonstrating superior fundamental strength are weighted in proportion to their scores. The Index calculates its performance using net returns, which accounts for tax withholdings applicable to non-resident investors. Both the Fund and its underlying Index undergo annual rebalancing. A significant change will take effect at the close of business on March 21, 2025. The Fund's underlying benchmark will transition from the FTSE RAFI Emerging Index to the RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. Concurrently, the Fund will formally adopt the name "Invesco RAFI Emerging Markets ETF," and its management fee will be reduced to 47 basis points. As of August 31, 2025, Morningstar Inc. awarded the Fund an overall rating of 4 stars, placing it among 696 evaluated funds. It also achieved a 4-star rating for its 3-, 5-, and 10-year performance periods, ranking against 696, 620, and 448 funds, respectively. Morningstar's methodology assesses funds based on risk-adjusted returns, emphasizing consistent performance and applying stricter penalties for downward volatility. These ratings are calculated for funds with at least a three-year operational history, treating all open-end mutual funds and exchange-traded funds as a single comparative group. The overall star rating is a weighted average of these long-term metrics, accounting for fees and expenses but excluding sales charges. Important Disclosures from Morningstar: This information is proprietary and copyrighted ©2025 by Morningstar Inc.; unauthorized reproduction or distribution is prohibited. Morningstar does not guarantee accuracy or completeness and disclaims responsibility for any resulting losses. Past performance is not indicative of future results. Star ratings, which can fluctuate monthly, are allocated as follows: the top 10% receive five stars, the next 22.5% receive four, the middle 35% three, the subsequent 22.5% two, and the bottom 10% one. Ratings may have been positively influenced by past fee waivers or expense reimbursements. Performance characteristics and ratings may vary for different share classes.
基金資料更新於 2026年10月8日。
當日區間
目前US$29.29
52 週區間
目前US$29.29
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。
1 個月
-2.79%
3 個月
+4.31%
今年以來
+13.48%
1 年
+14.41%
3 年
+66.23%
5 年
+28.75%
成立以來
+12.05%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 366 項持有部位中的 15 項
持有部位資料更新於 2026年10月7日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.3248
每季
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.3659
每季
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.0936
每季
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.376
每季
2025年9月22日
2025年9月22日
2025年9月26日
US$0.3848
每季
2025年6月23日
2025年6月23日
2025年6月27日
US$0.1582
每季
2025年3月24日
2025年3月24日
2025年3月28日
US$0.1191
每季
2024年12月23日
2024年12月23日
2024年12月27日
US$0.203
每季
2024年9月23日
2024年9月23日
2024年9月27日
US$0.3393
每季
2024年6月24日
2024年6月24日
2024年6月28日
US$0.3007
每季
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。