AIM ETF Products Trust - AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF

AIM ETF Products Trust - AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF

QBQV

Chicago Board Options ExchangeEquity

前收盤價

US$26.65

−US$0.0795 · -0.30%

9月15日 下午3:28 ET

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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

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QBQV seeks to track the share price return of the Invesco QQQ Trust over a three-month calendar quarter, up to a pre-set upside maximum, while providing downside protection on the first 5% of losses. Investors are exposed to further downside losses on a 1:1 basis once the buffer level is breached. Both the cap and buffer are subject to reduction by management fees and expenses. Investors should also note they are giving up any potential dividends. Cap and buffer levels are reset at the start of each quarter and may change based on market conditions. The strategy is intended for investors who purchase immediately prior to, and hold through, the entire quarter. To pursue its strategy, the fund uses FLEX options to create the exposure.

資產類別
Equity
發行機構
AllianzIM
註冊地
US
成立日期
2026年3月31日
持股數量
5
ISIN
US00888H3729

主要基金統計

基金資產

1068.16萬 USD

費用率

0.74%

NAV

US$26.70

平均成交量

3924

成交量

3738

當日區間

US$26.65 – US$26.67

52 週區間

US$25.11 – US$27.24

前收盤價

US$26.7295

價格變動

表現

1 天

-0.30%

1 個月

-1.73%

3 個月

-1.22%

今年以來

+5.71%

1 年

+5.71%

3 年

+5.71%

5 年

+5.71%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

4QQQQQ 09/30/2026 5.45 C4QQQ 260930C0000545096.74%
4QQQQQ 09/30/2026 736.47 P4QQQ 260930P007364703.84%
4QQQQQ 09/30/2026 699.58 P4QQQ 260930P00699580-0.98%
Cash&Other0.40%

持股資料更新於 2026年9月15日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項
Technology59.47%
Communication Services12.97%
Consumer Cyclical10.81%
Consumer Defensive6.19%
Industrials3.86%
Healthcare3.85%
Utilities1.17%
Basic Materials0.95%
Energy0.52%
Financial Services0.21%

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