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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$43.5957
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$43.5957
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$43.57
−US$1.40 · -3.11%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Typically, this fund invests at least 80% of its total capital in securities found within its benchmark index, or in other assets that share nearly identical financial characteristics. The index itself is structured to mirror the performance of specific companies within the U.S. investment-grade corporate bond sector, chosen for their robust financial health and attractive income-generating capabilities. Investors should be aware that this fund operates as a non-diversified entity.
基金資產
1751.31萬 USD
費用率
0.18%
NAV
US$43.78
平均成交量
1076
成交量
8
當日區間
US$43.4974 – US$43.5957
52 週區間
US$43.423 – US$45.87
前收盤價
US$43.5957
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.19%
3 個月
-1.63%
今年以來
-3.23%
1 年
-3.06%
3 年
+1.39%
5 年
-20.65%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.19
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.175
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.185
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.175
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.20
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.16
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.18
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1843
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.185
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.18
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。