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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$73.30
+US$0.55 · +0.76%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$73.30
前收盤價+US$0.55 · +0.76%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$73.28
+US$0.53 · +0.73%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund aims to achieve financial results that closely track the performance of its underlying Index, before accounting for any associated fees or expenses.
基金資產
7.44億 USD
費用率
0.34%
NAV
US$73.33
平均成交量
4.97萬
成交量
2.52萬
當日區間
US$73.28 – US$73.37
52 週區間
US$58.90 – US$73.50
前收盤價
US$72.75
價格變動
1 天
+0.76%
1 個月
+5.68%
3 個月
+5.04%
今年以來
+14.16%
1 年
+21.60%
3 年
+70.31%
5 年
+39.54%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月9日
每季
2026年6月9日
2026年6月11日
US$0.8634
2026年3月10日
每季
2026年3月10日
2026年3月12日
US$0.0481
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月18日
US$0.8099
2025年6月24日
每半年
2025年6月24日
2025年6月26日
US$0.8983
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月19日
US$0.6366
2024年6月24日
每半年
2024年6月24日
2024年6月26日
US$1.0334
2023年12月18日
每半年
2023年12月19日
2023年12月21日
US$0.6057
2023年6月20日
每半年
2023年6月21日
2023年6月23日
US$0.8452
2022年12月15日
每半年
2022年12月16日
2022年12月20日
US$0.5968
2022年6月21日
每半年
2022年6月22日
2022年6月24日
US$0.8206
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