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New York Stock Exchange Arca · Alternatives
US$11.1313
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$11.1313
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$11.11
−US$9.07 · -44.95%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, primarily through total return swaps, in a diversified portfolio of third-party quantitative investment strategies across equities, interest rates, commodities, and currencies. The swaps provide returns to the fund that are based on model portfolios generated by the quantitative investment strategies.
基金資產
4276.83萬 USD
費用率
1.21%
NAV
US$11.11
平均成交量
1909
成交量
177
當日區間
US$11.1313 – US$11.1313
52 週區間
US$9.142 – US$20.88
前收盤價
US$11.1313
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+1.47%
3 個月
-15.67%
今年以來
-24.99%
1 年
-44.84%
3 年
-56.30%
5 年
-55.53%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每半年
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.10
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.10
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.10
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月31日
US$0.30
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.0125
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.15
2024年6月25日
每半年
2024年6月25日
2024年6月28日
US$0.10
2023年12月26日
每半年
2023年12月27日
2023年12月29日
US$0.8117
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
