Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - July Series

Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - July Series

QJL

Chicago Board Options Exchange固定收益

前收盤價

US$24.9496

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9月15日 上午9:46 ET

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歷史價格可能經過調整並有所延遲。

關於此 ETF

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QJL aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 10% decline. The outcome period is set for July 1 through June 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 10% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

資產類別
固定收益
發行機構
Corgi Funds
註冊地
US
成立日期
2026年7月2日
ISIN
US21874W4969

主要基金統計

基金資產

137.94萬 USD

費用率

0.30%

NAV

US$25.08

平均成交量

1299

成交量

6

當日區間

US$24.9496 – US$24.9496

52 週區間

US$23.88 – US$25.35

前收盤價

US$24.9496

價格變動

表現

1 天

0.00%

1 個月

-1.54%

3 個月

+0.28%

今年以來

+0.28%

1 年

+0.28%

3 年

+0.28%

5 年

+0.28%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

QQQ 06/30/2027 145.05 C74.32%
912United States Treasury Note/Bond 3.25% 06/30/202791282CEW718.69%
QQQ 06/30/2027 725.23 P6.69%
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3365.04%
QQQ 06/30/2027 652.71 P-3.66%
QQQ 06/30/2027 892.03 C-1.22%
Cash & Other0.13%

持股資料更新於 2026年9月15日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項
Technology58.89%
Communication Services12.92%
Consumer Cyclical11.15%
Consumer Defensive6.23%
Healthcare4.01%
Industrials3.93%
Utilities1.14%
Basic Materials1.00%
Energy0.52%
Financial Services0.21%

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