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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.49
收盤時+US$0.085 · +0.18%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$46.49
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午5:12 ET
US$46.492
+US$0.087 · +0.19%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) is designed to replicate the investment performance of a specific benchmark. This index consists of high-quality, fixed-income debt instruments. These securities possess credit ratings ranging from Aaa to A (or equivalent assessments) and are priced in U.S. dollars, issued by corporate entities located both within and outside the United States.
基金資產
12.01億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$46.39
平均成交量
37.87萬
成交量
0
當日區間
US$46.4701 – US$46.535
52 週區間
US$46.23 – US$49.02
前收盤價
US$46.405
價格變動
1 天
+0.18%
1 個月
-0.06%
3 個月
-1.67%
今年以來
-3.33%
1 年
-3.07%
3 年
+0.80%
5 年
-18.58%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1852
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1839
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.179
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1867
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1813
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1769
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1755
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.1759
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1756
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1735
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