FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
QLVDNew York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.9292
+US$0.2361 · +0.68%
· 8月21日 下午3:27 ET
US$34.9292
前收盤價+US$0.2361 · +0.68%
· 8月21日 下午3:27 ET
QLVD ETF 概覽
US$34.93
+US$0.2369 · +0.68%
- 區間最低
- US$34.6931
- 區間最高
- US$34.94
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- FlexShares
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2019年7月15日
- 持股數量
- 208
- ISIN
- US33939L6478
主要基金統計
基金資產
5410萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$34.91
平均成交量
1567
成交量
606
當日區間
US$34.9292 – US$34.94
52 週區間
US$30.51 – US$34.94
前收盤價
US$34.6931
價格變動
表現
1 天
+0.68%
1 個月
+4.17%
3 個月
+4.83%
今年以來
+9.77%
1 年
+11.27%
3 年
+41.13%
5 年
+21.87%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
曝險
產業曝險
前 10 項國家曝險
前 10 項基金收益
配息
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.5099
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.0528
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2768
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.1647
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.4132
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.0592
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.1855
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.1307
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.4502
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.0278
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