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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.0096
+US$0.5896 · +1.76%
· 8月21日 下午12:01 ET
US$34.0096
前收盤價+US$0.5896 · +1.76%
· 8月21日 下午12:01 ET
US$33.90
+US$0.48 · +1.44%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed for investors seeking exposure to emerging markets, with a strategic focus on high-quality companies and reduced price volatility. Its objective is to closely mirror the total returns, including both capital appreciation and income, of the Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility Index, prior to the deduction of any charges or fees.
基金資產
1709萬 USD
費用率
0.19%
NAV
US$34.20
平均成交量
635
成交量
165
當日區間
US$34.0096 – US$34.0096
52 週區間
US$27.82 – US$35.161
前收盤價
US$33.42
價格變動
1 天
+1.76%
1 個月
+4.64%
3 個月
+3.18%
今年以來
+15.68%
1 年
+20.60%
3 年
+50.02%
5 年
+27.95%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每半年
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.2408
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月30日
US$0.0056
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.4321
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.2051
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.1965
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.085
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$0.5242
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.0923
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.1594
2023年12月15日
每季
2023年12月18日
2023年12月21日
US$0.0856
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