Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - May Series

Corgi ETF Trust I - Corgi Growth & Technology 10% Structured Buffer ETF - May Series

QMY

Chicago Board Options Exchange固定收益

前收盤價

US$25.7251

−US$0.1478 · -0.57%

9月15日 下午12:21 ET

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關於此 ETF

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QMY aims to provide the price return of Invesco QQQ Trust up to a cap established each year, while providing a hedge against the first 10% decline. The outcome period is set for May 1 through April 30, each year. The upside cap is reset at the end of each outcome period. It should be noted that investor give up any potential dividends tied to the Invesco QQQ Trust. In addition, the hedge is only against the first 10% decline, should the Invesco QQQ Trust decline further than 10%, investors are exposed to the losses on a 1:1 basis. In order to pursue the strategy, the Issuer uses FLEX options to construct the exposure.

資產類別
固定收益
發行機構
Corgi Funds
註冊地
US
成立日期
2026年5月5日
ISIN
US21874W5792

主要基金統計

基金資產

272.75萬 USD

費用率

0.30%

NAV

US$25.98

平均成交量

1834

成交量

3.77萬

當日區間

US$25.71 – US$25.7251

52 週區間

US$24.55 – US$26.25

前收盤價

US$25.8729

價格變動

表現

1 天

-0.57%

1 個月

-1.62%

3 個月

-1.70%

今年以來

-0.06%

1 年

-0.06%

3 年

-0.06%

5 年

-0.06%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

QQQ 04/30/2027 136.3 C82.55%
912United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/202791282CMY415.76%
QQQ 04/30/2027 681.5 P4.39%
QQQ 04/30/2027 613.35 P-2.27%
QQQ 04/30/2027 834.84 C-1.69%
318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V3361.04%
Cash & Other0.22%

持股資料更新於 2026年9月15日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項
Technology58.89%
Communication Services12.92%
Consumer Cyclical11.15%
Consumer Defensive6.23%
Healthcare4.01%
Industrials3.93%
Utilities1.14%
Basic Materials1.00%
Energy0.52%
Financial Services0.21%

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