Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF
RAAYNew York Stock Exchange ArcaEquity
收盤時
US$102.61
+US$0.0552 · +0.05%
8月31日 上午9:36 ET
RAAY ETF 概覽
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The Reckoner Yield Enhanced AAA CLO Annual ETF (the Fund or RAAY) seeks total return, while seeking to make only one dividend or distribution payment per annum.
- 資產類別
- Equity
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2026年2月2日
- ISIN
- US00777X4622
主要基金統計
基金資產
1501.2萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$100.11
平均成交量
1502
成交量
8
當日區間
US$102.61 – US$102.61
52 週區間
US$99.56 – US$102.61
前收盤價
US$102.55
價格變動
表現
1 天
+0.05%
1 個月
+0.28%
3 個月
+0.95%
今年以來
+2.60%
1 年
+2.60%
3 年
+2.60%
5 年
+2.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
排名持股代碼權重
028AMU.S. Bank Money Market Deposit Account 06/01/20318AMMF0A848AMMF0A840.16%
持股資料更新於 2026年8月30日。
投資組合構成
曝險
國家曝險
前 2 項United States99.84%
Other0.16%
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