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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$23.48
+US$0.103 · +0.44%
· 8月19日 下午3:59 ET
US$23.48
前收盤價+US$0.103 · +0.44%
· 8月19日 下午3:59 ET
US$23.48
+US$0.103 · +0.44%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in fixed income closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. Through its investments in closed-end funds that hold non-U.S. fixed income securities, the fund may invest indirectly in foreign securities, including securities of issuers located in emerging markets. It is non-diversified.
基金資產
5818萬 USD
費用率
4.46%
NAV
US$24.12
平均成交量
1.41萬
成交量
3030
當日區間
US$23.415 – US$23.48
52 週區間
US$22.51 – US$25.615
前收盤價
US$23.377
價格變動
1 天
+0.44%
1 個月
+0.90%
3 個月
+0.64%
今年以來
-1.80%
1 年
-1.76%
3 年
+6.78%
5 年
-21.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月5日
US$0.163
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月6日
US$0.1605
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月3日
US$0.1646
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月5日
US$0.1612
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月6日
US$0.1641
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月4日
US$0.1596
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月4日
US$0.1621
2026年1月5日
每月
2026年1月5日
2026年1月6日
US$0.1648
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.1598
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月5日
US$0.1628
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結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
