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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$32.74
−US$0.1795 · -0.55%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$32.74
前收盤價−US$0.1795 · -0.55%
· 8月21日 下午3:53 ET
US$32.82
−US$0.0995 · -0.30%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Typically, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the securities that constitute its underlying index. This benchmark, in turn, is designed to mirror the performance derived from two key strategies: (i) maintaining a long position in recently issued 30-year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) and (ii) holding a duration-adjusted short position in U.S. Treasury bonds. The aggregate dollar duration of these short positions is approximately equivalent to that of the TIPS. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
基金資產
1803.36萬 USD
費用率
0.30%
NAV
US$32.79
平均成交量
3791
成交量
8522
當日區間
US$32.74 – US$32.82
52 週區間
US$31.74 – US$33.15
前收盤價
US$32.9195
價格變動
1 天
-0.55%
1 個月
+0.80%
3 個月
-0.21%
今年以來
+1.65%
1 年
-0.61%
3 年
-2.56%
5 年
+12.01%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.2537
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.2024
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.362
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.3723
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.276
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.2441
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.4375
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.3822
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.4062
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.3164
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