Rockefeller California Municipal Bond ETF
RMCANew York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.94
−US$0.0355 · -0.15%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$23.94
前收盤價−US$0.0355 · -0.15%
· 8月21日 下午3:59 ET
RMCA ETF 概覽
US$23.94
−US$0.0355 · -0.15%
- 區間最低
- US$23.94
- 區間最高
- US$23.9755
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks income exempt from U.S. federal and California state income tax by investing in California municipal bonds. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in debt securities whose interest is, in the opinion of bond counsel for the issuer at the time of issuance and under current tax law, exempt from regular U.S. federal income tax and California state income tax. The fund is non-diversified.
- 資產類別
- Fixed Income
- 發行機構
- Rockefeller Capital Management
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2024年8月13日
- ISIN
- US45259A8606
主要基金統計
基金資產
1471萬 USD
費用率
0.55%
NAV
US$24.3626
平均成交量
3261
成交量
8
當日區間
US$23.94 – US$23.94
52 週區間
US$23.37 – US$24.61
前收盤價
US$23.9755
價格變動
表現
1 天
-0.15%
1 個月
-0.46%
3 個月
-0.66%
今年以來
-0.95%
1 年
+1.87%
3 年
-4.39%
5 年
-4.39%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
配息
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0954
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0794
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0754
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0919
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0882
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0801
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0753
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1133
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0797
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1149
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