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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$20.885
−US$0.015 · -0.07%
· 8月24日 下午2:43 ET
US$20.885
一般交易時段−US$0.015 · -0.07%
· 8月24日 下午2:43 ET
US$20.885
−US$0.015 · -0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal market conditions, the fund will invest in municipal bond closed-end funds trading at a discount or premium to their underlying net asset value and that pay regular periodic cash distributions. While it will invest primarily in closed-end funds, the fund may invest up to 30% of its assets in municipal or short term Treasury ETFs if in the adviser's discretion, the ETFs will provide a better investment opportunity or liquidity for the asset class. It is non-diversified.
基金資產
1813萬 USD
費用率
4.72%
NAV
US$21.45
平均成交量
1370
成交量
5
當日區間
US$20.885 – US$20.955
52 週區間
US$19.92 – US$22.18
前收盤價
US$20.90
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
-0.31%
3 個月
-0.26%
今年以來
-1.63%
1 年
+2.53%
3 年
+7.05%
5 年
-27.41%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月4日
每月
2026年8月4日
2026年8月5日
US$0.0818
2026年7月2日
每月
2026年7月2日
2026年7月6日
US$0.0825
2026年6月2日
每月
2026年6月2日
2026年6月3日
US$0.0855
2026年5月4日
每月
2026年5月4日
2026年5月5日
US$0.0866
2026年4月2日
每月
2026年4月2日
2026年4月6日
US$0.0828
2026年3月3日
每月
2026年3月3日
2026年3月4日
US$0.0855
2026年2月3日
每月
2026年2月3日
2026年2月4日
US$0.0919
2026年1月5日
每月
2026年1月5日
2026年1月6日
US$0.0849
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月3日
US$0.0919
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月5日
US$0.084
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
