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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.66
+US$0.09 · +0.37%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.66
前收盤價+US$0.09 · +0.37%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.60
+US$0.03 · +0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by DBX Advisors LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in tax-exempt municipal securities issued by states, cities, counties, districts, their respective agencies, and other tax-exempt issuers that are rated as investment grade by S&P or Moody’s and have a maturity of at least 10 years. The fund seeks to track the performance of the Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index, by using representative sampling technique. DBX ETF Trust - Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF was formed on June 4, 2013 and is domiciled in the United States.
基金資產
1.42億 USD
費用率
0.15%
NAV
US$24.54
平均成交量
2.5萬
成交量
1.09萬
當日區間
US$24.55 – US$24.6657
52 週區間
US$23.58 – US$25.40
前收盤價
US$24.57
價格變動
1 天
+0.37%
1 個月
-0.72%
3 個月
-0.40%
今年以來
+0.49%
1 年
+4.40%
3 年
+0.98%
5 年
-16.32%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月10日
US$0.0781
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月9日
US$0.0746
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月8日
US$0.0771
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月8日
US$0.0751
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月9日
US$0.0782
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月9日
US$0.0734
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月9日
US$0.0767
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月30日
US$0.0707
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月8日
US$0.0719
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月10日
US$0.0738
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