Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF（RZG）ETF 價格、持股與基金資料

US$68.665

+US$0.6202 · +0.91%

2026年8月21日 09:35 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$68.0448
區間最高: US$68.74

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P SmallCap 600® Index that exhibit strong growth characteristics.

資產類別: Equity
發行機構: Invesco
註冊地: US
成立日期: 2006年3月1日
持股數量: 127
ISIN: US46137V1750

主要基金統計

基金資產

1.34億 USD

費用率

0.35%

NAV

US$68.59

平均成交量

1.33萬

成交量

763

當日區間

US$68.08 – US$68.74

52 週區間

US$50.95 – US$73.24

前收盤價

US$68.0448

價格變動

表現

1 天

+0.91%

1 個月

+0.28%

3 個月

+7.85%

今年以來

+26.27%

1 年

+28.01%

3 年

+65.18%

5 年

+26.39%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

ACM Research IncACMRACMR2.38%

02

Protagonist Therapeutics IncPTGXPTGX1.98%

03

Acadian Asset Management IncAAMIAAMI1.78%

04

Dave IncDAVEDAVE1.69%

05

DXP Enterprises Inc/TXDXPEDXPE1.58%

06

Chefs' Warehouse Inc/TheCHEFCHEF1.56%

07

Karman Holdings IncKRMNKRMN1.55%

08

Adamas Trust IncADAMADAM1.50%

09

Enova International IncENVAENVA1.47%

10

Powell Industries IncPOWLPOWL1.43%

11

Sphere Entertainment CoSPHRSPHR1.42%

12

StoneX Group IncSNEXSNEX1.41%

13

Liquidia CorpLQDALQDA1.36%

14

Corcept Therapeutics IncCORTCORT1.35%

15

Argan IncAGXAGX1.34%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Healthcare22.66%

Industrials16.56%

Financial Services16.14%

Technology15.55%

Consumer Cyclical9.47%

Real Estate6.68%

Consumer Defensive6.27%

Energy4.72%

Communication Services1.51%

Basic Materials0.44%

國家曝險

前 6 項

United States97.05%

Bermuda1.14%

Bahamas0.78%

Ireland0.61%

Puerto Rico0.36%

Other0.06%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月22日

每季

2026年6月22日

2026年6月26日

US$0.0856

每季

2026年3月23日

每季

2026年3月23日

2026年3月27日

US$0.1136

每季

2025年12月22日

每季

2025年12月22日

2025年12月26日

US$0.0493

每季

2025年9月22日

每季

2025年9月22日

2025年9月26日

US$0.0563

每季

2025年6月23日

每季

2025年6月23日

2025年6月27日

US$0.0474

每季

2025年3月24日

每季

2025年3月24日

2025年3月28日

US$0.0486

每季

2024年12月23日

每季

2024年12月23日

2024年12月27日

US$0.1116

每季

2024年9月23日

每季

2024年9月23日

2024年9月27日

US$0.1381

每季

2024年6月24日

每季

2024年6月24日

2024年6月28日

US$0.0774

每季

2024年3月18日

每季

2024年3月19日

2024年3月22日

US$0.1437

每季

RZG 新聞

fool.com2026年8月13日

Which Small-Cap ETF Is the Better Buy: iShares' Growth-Focused IWO or Invesco's Revenue-Weighted RWJ?

Small-cap stocks are surging, but how you own them matters more than most investors realize.

閱讀原始碼

fool.com2026年8月7日

Which Growth ETF Is the Better Long-Term Buy: Vanguard's Mega Cap MGK or Invesco's Small-Cap RZG?

Vanguard's tech-heavy portfolio delivered stronger five-year returns despite higher volatility, while Invesco's small-cap approach offers broader sector diversification.

閱讀原始碼

fool.com2026年7月20日

SLYG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

The State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF (SLYG) charges a lower expense ratio than the Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RZG). RZG has delivered higher 1-year returns than SLYG, but also experienced a worse…

閱讀原始碼

fool.com2026年7月13日

ISCG vs. RZG: Which Small-Cap Growth ETF Is the Better Buy for Investors?

ISCG offers lower fees and broader diversification, while RZG's portfolio strategy has outperformed over the past five years

閱讀原始碼

fool.com2026年7月6日

Invesco (RZG) vs. iShares (IJT): Which Small Cap Growth ETF Is the Better Buy?

RZG delivered stronger 1-year returns at 39.70%, but IJT's lower 0.18% expense ratio and $8.3B in assets offer cost advantages for long-term investors.

閱讀原始碼

fool.com2026年7月4日

Vanguard S&P 500 Growth vs. Invesco SmallCap Revenue: How Do These ETFs Stack Up?

Vanguard S&P 500 Growth ETF offers a significantly lower expense ratio than Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF. Invesco's ETF has delivered higher one-year total returns but lower five-year growth than the Vanguard…

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$378.24

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VOO

US$703.71

+0.39%

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IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

+0.38%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.42

+0.80%

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