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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$25.11
−US$0.04 · -0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.09
−US$0.02 · -0.08%
· 8月24日 上午8:53 ET
US$25.11
前收盤價−US$0.04 · -0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.09
−US$0.02 · -0.08%
· 8月24日 上午8:53 ET
US$25.11
−US$0.54 · -2.11%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This ETF strives to deliver comprehensive financial growth and a consistent income stream through strategic investments in fixed-income instruments denominated in U.S. dollars.
基金資產
17.56億 USD
費用率
0.16%
NAV
US$25.09
平均成交量
35.81萬
成交量
25.86萬
當日區間
US$25.10 – US$25.15
52 週區間
US$25.05 – US$26.25
前收盤價
US$25.15
價格變動
1 天
-0.16%
1 個月
-0.20%
3 個月
-1.18%
今年以來
-2.86%
1 年
-2.11%
3 年
-0.40%
5 年
-0.40%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.103
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0962
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.095
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0942
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0904
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0927
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1021
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1065
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.089
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1012
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
