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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$24.555
+US$0.045 · +0.18%
· 8月24日 下午1:07 ET
US$24.555
一般交易時段+US$0.045 · +0.18%
· 8月24日 下午1:07 ET
US$24.555
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of bonds, including: securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies or instrumentalities, corporate bonds, asset-backed securities, mortgage-backed securities, including commercial mortgage-backed securities and collateralized mortgage obligations, CLOs, municipal securities, restricted securities, and bonds that are below investment grade, which are commonly referred to as “high yield” or “junk” bonds.
基金資產
4.79億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$25.52
平均成交量
9.93萬
成交量
5.56萬
當日區間
US$24.545 – US$24.58
52 週區間
US$24.46 – US$25.75
前收盤價
US$24.51
價格變動
1 天
+0.18%
1 個月
-0.14%
3 個月
-1.46%
今年以來
-3.17%
1 年
-2.79%
3 年
-1.90%
5 年
-1.90%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1104
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.0993
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1017
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.0935
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1099
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.094
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.0975
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1383
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.0922
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.107
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