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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$51.25
+US$0.31 · +0.61%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$51.25
前收盤價+US$0.31 · +0.61%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$51.28
+US$0.34 · +0.67%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This investment vehicle is designed to faithfully shadow the aggregate return of the FTSE Developed Small Cap ex US Liquid Index, excluding the impact of its own fees and operational expenses.
基金資產
57.27億 USD
費用率
0.06%
NAV
US$51.18
平均成交量
34.18萬
成交量
22.16萬
當日區間
US$51.105 – US$51.44
52 週區間
US$43.45 – US$51.78
前收盤價
US$50.94
價格變動
1 天
+0.61%
1 個月
+7.15%
3 個月
+1.99%
今年以來
+12.56%
1 年
+15.92%
3 年
+53.44%
5 年
+21.19%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月29日
US$0.1078
2025年12月11日
每半年
2025年12月11日
2025年12月16日
US$1.5735
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.0931
2024年12月13日
每半年
2024年12月13日
2024年12月18日
US$1.1708
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年7月1日
US$0.1077
2023年12月6日
每半年
2023年12月7日
2023年12月11日
US$0.8612
2023年6月21日
每半年
2023年6月22日
2023年6月26日
US$0.165
2022年12月7日
每年
2022年12月8日
2022年12月12日
US$0.5605
2021年12月30日
每月
2021年12月31日
2022年1月4日
US$0.0155
2021年12月8日
每半年
2021年12月9日
2021年12月13日
US$1.0061
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