Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF（SCHG）ETF 價格、持股與基金資料

US$35.265

−US$0.055 · -0.16%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:53美國東部時間ET

區間最低: US$35.12
區間最高: US$35.3161

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) endeavors to faithfully replicate the total investment performance of the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Its primary objective is to mirror this benchmark's returns with the highest possible accuracy, excluding its own operational costs and management fees.

資產類別: Equity
發行機構: Schwab
註冊地: US
成立日期: 2009年12月11日
持股數量: 196
ISIN: US8085243009

主要基金統計

基金資產

623.19億 USD

費用率

0.04%

NAV

US$35.31

平均成交量

955.56萬

成交量

333.51萬

當日區間

US$35.115 – US$35.3199

52 週區間

US$27.96 – US$35.99

前收盤價

US$35.32

價格變動

表現

1 天

-0.16%

1 個月

+5.39%

3 個月

+2.60%

今年以來

+8.11%

1 年

+15.85%

3 年

+91.45%

5 年

+82.34%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

NVIDIANVDANVDA10.48%

02

APPLEAAPLAAPL9.16%

03

MICROSOFTMSFTMSFT7.23%

04

AMAZON COM INCAMZNAMZN5.10%

05

ALPHABET CLASS AGOOGLGOOGL4.08%

06

BROADCOM INCAVGOAVGO3.52%

07

ALPHABET CLASS CGOOGGOOG3.26%

08

ELI LILLYLLYLLY3.21%

09

META PLATFORMS CLASS AMETAMETA2.44%

10

ADVANCED MICRO DEVICESAMDAMD2.41%

11

VISA CLASS AVV2.40%

12

TESLA INCTSLATSLA2.36%

13

MASTERCARD CLASS AMAMA1.82%

14

COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCOST1.64%

15

PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS APLTRPLTR1.61%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology46.22%

Communication Services13.28%

Consumer Cyclical10.35%

Healthcare9.80%

Financial Services8.19%

Industrials6.81%

Consumer Defensive1.89%

Basic Materials1.55%

Energy0.91%

Real Estate0.56%

國家曝險

前 7 項

United States98.10%

United Kingdom0.94%

Ireland0.62%

Cayman Islands0.15%

Australia0.11%

Canada0.05%

Netherlands0.03%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月24日

每季

2026年6月24日

2026年6月29日

US$0.0337

每季

2026年3月25日

每季

2026年3月25日

2026年3月30日

US$0.0363

每季

2025年12月10日

每季

2025年12月10日

2025年12月15日

US$0.0318

每季

2025年9月24日

每季

2025年9月24日

2025年9月29日

US$0.0297

每季

2025年6月25日

每季

2025年6月25日

2025年6月30日

US$0.0281

每季

2025年3月26日

每季

2025年3月26日

2025年3月31日

US$0.0272

每季

2024年12月11日

每季

2024年12月11日

2024年12月16日

US$0.0316

每季

2024年9月25日

每季

2024年9月25日

2024年9月30日

US$0.0275

每季

2024年6月26日

每季

2024年6月26日

2024年7月1日

US$0.0267

每季

2024年3月20日

每季

2024年3月21日

2024年3月25日

US$0.0243

每季

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SPY

US$764.89

-0.11%

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VUG

US$87.30

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