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New York Stock Exchange Arca
US$22.235
+US$0.045 · +0.20%
· 8月24日 下午1:08 ET
US$22.235
一般交易時段+US$0.045 · +0.20%
· 8月24日 下午1:08 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
To pursue its goal, the fund generally invests in securities that are included in the index. The index measures the performance of U.S. investment grade, taxable corporate bonds with maturities greater than or equal to five years and less than ten years that have $300 million or more of outstanding face value. It is the fund's policy that under normal circumstances it will invest at least 90% of its net assets in securities included in the index.
成交量
75.49萬
當日區間
US$22.21 – US$22.24
52 週區間
US$22.14 – US$23.278
前收盤價
US$22.19
價格變動
1 天
+0.20%
1 個月
+0.02%
3 個月
-1.27%
今年以來
-3.20%
1 年
-2.69%
3 年
+3.27%
5 年
-15.65%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1021
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0942
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0927
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0947
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0931
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0936
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1014
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0912
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0889
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1018
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