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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.525
+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 下午2:06 ET
US$24.525
一般交易時段+US$0.005 · +0.02%
· 8月24日 下午2:06 ET
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+US$0.005 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This investment fund seeks to accurately reflect the overall performance of a specific benchmark index. Its goal is to replicate the total returns generated by this index, which focuses on the short-term segment of the U.S. corporate bond market, all measured before accounting for any associated fees or expenses.
基金資產
8.53億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$24.51
平均成交量
23.95萬
成交量
15.4萬
當日區間
US$24.51 – US$24.53
52 週區間
US$24.44 – US$25.05
前收盤價
US$24.52
價格變動
1 天
+0.02%
1 個月
+0.18%
3 個月
-0.39%
今年以來
-1.51%
1 年
-1.39%
3 年
+4.10%
5 年
-4.09%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1049
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0868
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0922
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0921
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0901
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0924
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1015
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0842
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0884
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0983
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