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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.10
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.1777
+US$0.0777 · +0.32%
· 8月24日 上午4:23 ET
US$24.10
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$24.1777
+US$0.0777 · +0.32%
· 8月24日 上午4:23 ET
US$24.09
−US$0.01 · -0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund will invest at least 90% of its net assets (including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The index includes all publicly-issued U.S. Treasury securities that have a remaining maturity of greater than or equal to one year and less than three years, are rated investment grade, and have $300 million or more of outstanding face value. The securities in the index must be denominated in U.S. dollars and must be fixed-rate and non-convertible.
基金資產
130.89億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$24.09
平均成交量
340.46萬
成交量
416.84萬
當日區間
US$24.08 – US$24.11
52 週區間
US$24.02 – US$24.46
前收盤價
US$24.10
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.17%
3 個月
-0.12%
今年以來
-1.11%
1 年
-1.03%
3 年
+0.54%
5 年
-5.93%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.0812
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.078
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0743
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0751
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0748
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.0707
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.0869
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0769
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.072
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0863
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