Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

SCHR

New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF

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US$23.735

+US$0.02 · +0.08%

截至 10月13日上午11:16 ET

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of the intermediate-term U.S. Treasury bond market.

資產類別: 固定收益
發行人: Schwab
註冊地: US
成立日期: 2010年8月5日
持有部位數: 101
ISIN: US8085248545

基金重要數據

基金資產規模: 132.61億 USD
費用率: 0.03%
NAV: US$23.72
成交量: 54.66萬
平均成交量: 322.46萬
前一交易日收盤價: US$23.715

基金資料更新於 2026年10月13日。

當日區間

目前US$23.735

US$23.72US$23.785

52 週區間

目前US$23.735

US$23.57US$25.42

表現

1 個月

-1.02%

3 個月

-2.88%

今年以來

-5.36%

1 年

-5.89%

3 年

-0.73%

5 年

-15.95%

成立以來

-5.06%

累計價格變動不包括配息，以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。

主要持有部位

排名持有標的識別碼權重

01TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58)TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58)TREASURY NOTE 4.13% 11/30/2029 (BBG01QZFYD58)2.24%

02TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)TREASURY NOTE 4.63% 02/15/2035 (BBG01S53LJM6)1.87%

03TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)TREASURY NOTE 4.25% 11/15/2034 (BBG01QKHSMP5)1.83%

04TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2034 (BBG01MPC8VJ9)1.82%

05TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)TREASURY NOTE 4.38% 05/15/2036 (BBG0221YLR31)1.82%

06TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)TREASURY NOTE 4.25% 05/15/2035 (BBG01TQR9HY3)1.82%

07TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)TREASURY NOTE 4.25% 08/15/2035 (BBG01WCQ4BQ0)1.81%

08TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)TREASURY NOTE 4.00% 02/15/2034 (BBG01L8YJFB3)1.80%

09TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)TREASURY NOTE 4.13% 02/15/2036 (BBG01ZZ4GDR9)1.79%

10TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2034 (BBG01P1YBJQ5)1.78%

11TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)TREASURY NOTE 4.50% 11/15/2033 (BBG01JZY4GQ6)1.77%

12TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)TREASURY NOTE 4.00% 11/15/2035 (BBG01Y9RFK31)1.77%

13TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)TREASURY NOTE 4.00% 02/28/2030 (BBG01FC87YK0)1.65%

14TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)TREASURY NOTE 3.88% 08/15/2033 (BBG01HQWRSG4)1.62%

15TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241)TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241)TREASURY NOTE 1.25% 08/15/2031 (BBG0121BH241)1.54%

顯示資料提供者回報的 101 項持有部位中的 15 項

所示部位合計權重：26.92%

持有部位資料更新於 2026年10月13日。

曝險

產業曝險

前 2 項

Cash & Others: 99.97%
Financial Services: 0.03%

國家曝險

前 2 項

United States: 99.97%
Other: 0.03%

配息紀錄

除息交易日收益分配基準日發放日每單位金額

2026年10月1日

收益分配基準日: 2026年10月1日
發放日: 2026年10月7日

2026年10月1日

2026年10月7日

US$0.0816

每月

2026年9月1日

收益分配基準日: 2026年9月1日
發放日: 2026年9月8日

2026年9月1日

2026年9月8日

US$0.0772

每月

2026年8月3日

收益分配基準日: 2026年8月3日
發放日: 2026年8月7日

2026年8月3日

2026年8月7日

US$0.0889

每月

2026年7月1日

收益分配基準日: 2026年7月1日
發放日: 2026年7月8日

2026年7月1日

2026年7月8日

US$0.0789

每月

2026年6月1日

收益分配基準日: 2026年6月1日
發放日: 2026年6月5日

2026年6月1日

2026年6月5日

US$0.0821

每月

2026年5月1日

收益分配基準日: 2026年5月1日
發放日: 2026年5月7日

2026年5月1日

2026年5月7日

US$0.0795

每月

2026年4月1日

收益分配基準日: 2026年4月1日
發放日: 2026年4月8日

2026年4月1日

2026年4月8日

US$0.0802

每月

2026年3月2日

收益分配基準日: 2026年3月2日
發放日: 2026年3月6日

2026年3月2日

2026年3月6日

US$0.0746

每月

2026年2月2日

收益分配基準日: 2026年2月2日
發放日: 2026年2月6日

2026年2月2日

2026年2月6日

US$0.0876

每月

2025年12月19日

收益分配基準日: 2025年12月19日
發放日: 2025年12月26日

2025年12月19日

2025年12月26日

US$0.0795

每月

金額以每受益權單位列示，幣別為該 ETF 的交易幣別；資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值，否則採用原始申報金額。

SCHR 新聞

defenseworld.net2026年10月13日

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF $SCHR Stock Acquired by Fermata Advisors LLC

Fermata Advisors LLC lifted its holdings in Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (NYSEARCA:SCHR) by 29.9% during the third quarter, according to the company in its most recent 13F filing with the Securities and…

閱讀原始碼

defenseworld.net2026年9月25日

Envestnet Asset Management Inc. Increases Holdings in Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF $SCHR

Envestnet Asset Management Inc. raised its position in shares of Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (NYSEARCA:SCHR) by 103.7% in the undefined quarter, according to the company in its most recent Form 13F filing…

閱讀原始碼

defenseworld.net2026年9月10日

Baird Financial Group Inc. Boosts Stock Position in Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF $SCHR

Baird Financial Group Inc. increased its holdings in Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (NYSEARCA:SCHR) by 18.6% during the undefined quarter, according to its most recent Form 13F filing with the Securities and…

閱讀原始碼

seekingalpha.com2026年8月31日

SCHR: Hawkish Consciousness At The Fed Seemingly Affirmed

The Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF offers a competitive 0.03% expense ratio and tracks 3-10 year Treasuries with a nearly 5-year duration. Affirmed Fed hawkishness, persistent inflation, and geopolitical…

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VOO

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IVV

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US$781.2

-0.03%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

US$777.71

-0.05%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

US$91.795

+0.17%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

US$69.885

-0.09%

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