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New York Stock Exchange Arca
US$25.16
收盤時US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$25.16
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午5:18 ET
US$25.171
+US$0.011 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The core aim of this Fund is to generate a consistent flow of income, balanced with the crucial objectives of protecting the initial principal and ensuring that investments can be easily converted to cash.
成交量
0
當日區間
US$25.16 – US$25.1677
52 週區間
US$25.10 – US$25.33
前收盤價
US$25.16
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
0.00%
3 個月
-0.12%
今年以來
-0.08%
1 年
-0.16%
3 年
-49.68%
5 年
-49.68%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.0879
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.0814
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.0795
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.0822
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.0767
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.078
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.0866
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0816
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0776
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.078
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