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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$25.4252
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$25.4252
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$25.43
−US$0.41 · -1.59%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This ETF endeavors to generate consistent income and simultaneously protect investors' principal. It also aims to minimize notable shifts in its net asset value that may arise from changes in interest rates. To achieve these goals, the fund primarily allocates its investments to high-quality, shorter-term debt instruments across diverse segments of the bond market. Its approach incorporates a well-established, systematic investment methodology, combined with stringent risk oversight, to pinpoint and exploit compelling prospects within undervalued areas of the fixed income landscape.
基金資產
1333.78萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$25.41
平均成交量
399
成交量
7
當日區間
US$25.4252 – US$25.63
52 週區間
US$25.425 – US$26.69
前收盤價
US$25.4252
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
-0.14%
3 個月
-0.45%
今年以來
-1.22%
1 年
-1.61%
3 年
+0.14%
5 年
+0.14%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.167
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.0863
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.1021
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.0969
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1007
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0922
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.1036
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.0385
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1595
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1068
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。