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New York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$35.415
US$0.00 · -0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$35.415
前收盤價US$0.00 · -0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$35.42
+US$0.005 · +0.01%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Managed actively, this ETF focuses on short-term debt securities spanning multiple sectors, aiming to deliver appealing income streams consistently across various market conditions.
基金資產
1.93億 USD
費用率
0.30%
NAV
US$35.39
平均成交量
2.62萬
成交量
1.18萬
當日區間
US$35.385 – US$35.425
52 週區間
US$35.00 – US$36.15
前收盤價
US$35.415
價格變動
1 天
-0.01%
1 個月
+0.16%
3 個月
-0.30%
今年以來
-1.08%
1 年
-1.21%
3 年
+0.84%
5 年
+0.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1293
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1274
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1329
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1282
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1339
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.124
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1323
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.1629
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1305
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1368
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
