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New York Stock Exchange Arca · High Yield & Loans
US$23.21
+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$23.21
前收盤價+US$0.01 · +0.04%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$23.21
+US$0.01 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund primarily dedicates its resources to actively managing a portfolio of senior-secured, floating-rate leveraged loans, with the objective of delivering significant current income. Its strategic framework incorporates a proven, fundamental research approach, meticulously seeking out the most resilient and underestimated credits. This dual focus aims to optimize potential returns while carefully constraining exposure to risk.
基金資產
2.56億 USD
費用率
0.57%
NAV
US$23.19
平均成交量
7.89萬
成交量
2.78萬
當日區間
US$23.195 – US$23.21
52 週區間
US$22.91 – US$23.74
前收盤價
US$23.20
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.17%
3 個月
-0.09%
今年以來
-0.60%
1 年
-1.49%
3 年
-2.44%
5 年
-7.38%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.135
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.1226
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.141
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.1226
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1352
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.1235
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.1334
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.074
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.20
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1573
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
