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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$100.71
+US$0.0082 · +0.01%
· 8月24日 下午1:25 ET
US$100.71
一般交易時段+US$0.0082 · +0.01%
· 8月24日 下午1:25 ET
US$100.7
+US$0.0021 · +0.00%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This investment vehicle aims to deliver a steady stream of income to its shareholders. A key objective is to safeguard the principal investment, all while ensuring that funds remain easily accessible.
基金資產
9.03億 USD
費用率
0.28%
NAV
US$100.69
平均成交量
25.55萬
成交量
20.49萬
當日區間
US$100.7 – US$100.71
52 週區間
US$100.3 – US$100.79
前收盤價
US$100.7
價格變動
1 天
+0.01%
1 個月
+0.01%
3 個月
-0.02%
今年以來
+0.22%
1 年
+0.25%
3 年
+0.69%
5 年
+0.69%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2911
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2723
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2908
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2793
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.246
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.259
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.319
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.2874
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.264
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.289
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