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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$47.26
+US$0.03 · +0.06%
· 8月24日 上午10:19 ET
US$47.26
一般交易時段+US$0.03 · +0.06%
· 8月24日 上午10:19 ET
US$47.26
+US$0.03 · +0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under normal circumstances, this fund commits a minimum of 80% of its total assets to the constituent securities of its benchmark index, or to other investments possessing substantially similar economic characteristics. The underlying index is designed to broadly reflect the short-term, investment-grade segment of the U.S. fixed income market. Its objective also includes a strategic aim to enhance yield, while carefully managing within predetermined risk parameters and limitations. It's important to note that the fund operates as a non-diversified entity.
基金資產
4730萬 USD
費用率
0.12%
NAV
US$47.30
平均成交量
5631
成交量
155
當日區間
US$47.24 – US$47.27
52 週區間
US$47.057 – US$48.452
前收盤價
US$47.23
價格變動
1 天
+0.06%
1 個月
+0.02%
3 個月
-0.38%
今年以來
-1.60%
1 年
-1.52%
3 年
+1.55%
5 年
-7.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.155
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.165
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.17
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.165
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.175
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.15
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.195
2025年12月26日
每月
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.1724
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.16
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.18
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