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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.69
−US$0.05 · -0.20%
· 8月21日 下午1:28 ET
US$24.69
前收盤價−US$0.05 · -0.20%
· 8月21日 下午1:28 ET
US$24.68
−US$0.06 · -0.24%
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FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Faith Investor Services, LLC. The fund is co-managed by Arimathea. The fund invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade corporate investment grade, U.S. dollar-denominated, fixed-rate, taxable corporate and government-related fixed-income securities (such as U.S. Government Sponsored Enterprises (GSEs)), including corporate issuers and U.S. Treasuries, Government agency bonds, investment-grade corporate bonds, mortgage-backed securities (MBS) and asset-backed securities (ABS) that are rated BBB- by S&P. It invests in securities that are deemed socially conscious in their business dealings. It invests in stocks of companies that follow the values and teachings of the Catholic religion. The fund seeks to benchmark its performance against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. The fund does not invest in securities operating across abortion, embryonic stem cell research/human cloning, human rights violations, pornography, alcohol, tobacco, gambling sectors. The fund employs proprietary research to create its portfolio. FIS Trust - Arimathea Catholic Core Bond ETF is domiciled in the United States.
基金資產
100萬 USD
費用率
0.52%
NAV
US$25.00
平均成交量
1.21萬
成交量
1.16萬
當日區間
US$24.69 – US$24.71
52 週區間
US$24.63 – US$25.17
前收盤價
US$24.74
價格變動
1 天
-0.20%
1 個月
-0.24%
3 個月
-1.40%
今年以來
-1.40%
1 年
-1.40%
3 年
-1.40%
5 年
-1.40%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.076
2026年6月23日
Irregular
2026年6月23日
2026年6月25日
US$0.018
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