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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$45.35
+US$0.125 · +0.28%
· 8月21日 下午3:58 ET
US$45.35
前收盤價+US$0.125 · +0.28%
· 8月21日 下午3:58 ET
US$45.43
+US$0.205 · +0.45%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market circumstances, the fund commits at least 80% of its total assets, factoring in any borrowed capital for investment, to a collection of corporate debt instruments that are rated below investment grade. These are frequently referred to as "high-yield" or "junk" bonds. Additionally, the portfolio may include unrated securities that BlueCove Limited, acting as the sub-adviser, deems to have a comparable credit quality. The fund can gain exposure to these types of investments through the use of derivative contracts, such as futures and swaps. A significant portion of its holdings consists of securities denominated in U.S. dollars, including those issued by companies outside the United States.
基金資產
1.49億 USD
費用率
0.48%
NAV
US$45.41
平均成交量
2.36萬
成交量
7765
當日區間
US$45.345 – US$45.36
52 週區間
US$44.28 – US$46.69
前收盤價
US$45.225
價格變動
1 天
+0.28%
1 個月
+0.47%
3 個月
+0.11%
今年以來
-0.72%
1 年
-1.63%
3 年
+4.83%
5 年
-9.57%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.2546
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.2049
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.227
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.2138
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.2437
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2192
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.2268
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.5566
2025年12月2日
每月
2025年12月2日
2025年12月5日
US$0.2647
2025年11月4日
每月
2025年11月4日
2025年11月7日
US$0.2828
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