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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$25.4003
−US$0.0297 · -0.12%
· 8月21日 下午3:57 ET
US$25.4003
前收盤價−US$0.0297 · -0.12%
· 8月21日 下午3:57 ET
US$25.40
−US$0.03 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under typical market conditions, this fund commits a minimum of 80% of its overall assets to fixed-income instruments designed to generate income. A core component of its portfolio strategy involves allocating at least 50% of its holdings to debt securities rated as investment-grade. Furthermore, it has the discretion to invest up to 50% of its portfolio in non-investment-grade debt. The fund's managers generally opt to sell a security if its yield-to-price relationship no longer sufficiently offsets its risk profile, or if a reallocation across sectors is deemed appropriate due to shifts in relative market value.
基金資產
2.67億 USD
費用率
0.82%
NAV
US$25.36
平均成交量
3.87萬
成交量
1.34萬
當日區間
US$25.39 – US$25.46
52 週區間
US$25.22 – US$27.38
前收盤價
US$25.43
價格變動
1 天
-0.12%
1 個月
+0.20%
3 個月
-0.97%
今年以來
-2.12%
1 年
-3.05%
3 年
+3.67%
5 年
+0.96%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
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