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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$30.071
+US$0.031 · +0.10%
· 8月24日 下午12:03 ET
US$30.071
一般交易時段+US$0.031 · +0.10%
· 8月24日 下午12:03 ET
US$30.071
+US$0.031 · +0.10%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that seeks to achieve its investment objective through a combination of options (“Options Strategy”) and U.S. Treasuries (“Treasury Strategy”). It primarily seeks capital appreciation by investing in options contracts on the S&P 500 Index which are considered synthetic holdings of the index. The fund is non-diversified.
基金資產
1.48億 USD
費用率
0.95%
NAV
US$30.25
平均成交量
7.49萬
成交量
1.18萬
當日區間
US$29.93 – US$30.071
52 週區間
US$25.75 – US$34.95
前收盤價
US$30.04
價格變動
1 天
+0.10%
1 個月
+2.91%
3 個月
+0.14%
今年以來
+8.60%
1 年
+4.56%
3 年
+20.28%
5 年
+20.28%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年7月7日。
基金收益
2026年6月29日
每季
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.125
2026年3月30日
每季
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.12
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月24日
US$3.197
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