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State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

SPTS

New York Stock Exchange Arca · Fixed Income

US$28.96

前收盤價

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· 8月21日 下午4:00 ET

SPTS ETF 概覽

US$28.96

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2026年8月21日 09:30 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET
區間最低
US$28.95
區間最高
US$28.98

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) aims to mirror the price and yield performance of the Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Index, prior to accounting for its fees and expenses. This low-cost ETF offers precise and extensive investment in U.S. Treasury bonds that have between one and three years remaining until maturity. Given its shorter duration, the fund is typically more resilient to significant interest rate fluctuations compared to investments with longer maturities. Its underlying index is weighted by market capitalization and updated on the last business day of every month. SPTS is also a key component of State Street's economical SPDR Portfolio suite, a collection of foundational ETFs crafted to provide broad, diversified access to essential asset classes.

資產類別
Fixed Income
發行機構
SPDR
註冊地
US
成立日期
2011年11月30日
持股數量
112
ISIN
US78468R1014

主要基金統計

基金資產

61.09億 USD

費用率

0.03%

NAV

US$28.97

平均成交量

138.53萬

成交量

76.65萬

當日區間

US$28.95 – US$28.98

52 週區間

US$28.87 – US$29.40

前收盤價

US$28.96

價格變動

表現

1 天

0.00%

1 個月

+0.17%

3 個月

-0.14%

今年以來

-1.09%

1 年

-1.06%

3 年

+0.73%

5 年

-5.54%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

US9US TREASURY N/B 01/28 3.5US91282CGH881.86%
US9US TREASURY N/B 04/29 4.625US91282CKP581.43%
US9US TREASURY N/B 12/27 3.375US91282CPS431.38%
US9US TREASURY N/B 11/27 3.375US91282CPL991.38%
US9US TREASURY N/B 02/28 3.375US91282CQB091.37%
US9US TREASURY N/B 05/29 4.5US91282CKT701.37%
US9US TREASURY N/B 06/29 4.25US91282CKX821.36%
US9US TREASURY N/B 07/29 4US91282CLC371.35%
US9US TREASURY N/B 03/29 4.125US91282CKG591.31%
US9US TREASURY N/B 08/27 3.75US91282CLG411.30%
US9US TREASURY N/B 01/29 4US91282CJW291.30%
US9US TREASURY N/B 02/29 4.25US91282CKD291.29%
US9US TREASURY N/B 10/27 3.875US91282CLQ231.28%
US9US TREASURY N/B 09/27 3.5US91282CPB181.27%
US9US TREASURY N/B 11/27 4.125US91282CLX731.27%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項
United States99.79%
Other0.21%

基金收益

配息

2026年8月3日

每月

US$0.092

2026年7月1日

每月

US$0.0884

2026年6月1日

每月

US$0.0937

2026年5月1日

每月

US$0.0919

2026年4月1日

每月

US$0.0893

2026年3月2日

每月

US$0.084

2026年2月2日

每月

US$0.1017

2025年12月18日

每月

US$0.0952

2025年12月1日

每月

US$0.0919

2025年11月3日

每月

US$0.0967

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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。