Neos S&P 500(R) High Income ETF（SPYI）ETF 價格、持股與基金資料

US$53.355

−US$0.105 · -0.20%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:19美國東部時間ET

區間最低: US$53.31
區間最高: US$53.44

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The NEOS S&P 500 High Income ETF seeks high monthly income in a tax efficient manner, with the potential for upside appreciation in rising markets.

資產類別: Equity
發行機構: Neos
註冊地: US
成立日期: 2022年8月29日
持股數量: 10
ISIN: US78433H3030

主要基金統計

基金資產

116.17億 USD

費用率

0.68%

NAV

US$53.47

平均成交量

283.89萬

成交量

75.23萬

當日區間

US$53.31 – US$53.45

52 週區間

US$47.77 – US$54.47

前收盤價

US$53.46

價格變動

表現

1 天

-0.18%

1 個月

+2.04%

3 個月

-0.03%

今年以來

+1.59%

1 年

+4.09%

3 年

+11.25%

5 年

+8.62%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

NVIDIA CorpNVDANVDA7.91%

02

Apple IncAAPLAAPL6.92%

03

Microsoft CorpMSFTMSFT5.44%

04

Amazon.com IncAMZNAMZN3.85%

05

Alphabet IncGOOGLGOOGL3.08%

06

Broadcom IncAVGOAVGO2.65%

07

Alphabet IncGOOGGOOG2.46%

08

Meta Platforms IncMETAMETA1.85%

09

Micron Technology IncMUMU1.68%

10

Eli Lilly & CoLLYLLY1.56%

11

Tesla IncTSLATSLA1.55%

12

JPMORGAN CHASE & CO.JPMJPM1.43%

13846Berkshire Hathaway Inc84670702846707021.37%

14

Advanced Micro Devices IncAMDAMD1.20%

15

ExxonMobil Holdings CorpXOMXOM1.05%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology37.47%

Financial Services12.25%

Communication Services9.98%

Consumer Cyclical9.59%

Healthcare9.05%

Industrials8.07%

Consumer Defensive4.62%

Energy3.37%

Utilities2.12%

Real Estate1.86%

國家曝險

前 9 項

United States97.37%

Ireland1.17%

United Kingdom0.42%

Switzerland0.31%

Singapore0.30%

Other0.25%

Netherlands0.09%

Bermuda0.07%

Canada0.02%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月19日

每月

2026年8月19日

2026年8月21日

US$0.542

每月

2026年7月22日

每月

2026年7月22日

2026年7月24日

US$0.53

每月

2026年6月16日

每月

2026年6月16日

2026年6月18日

US$0.531

每月

2026年5月20日

每月

2026年5月20日

2026年5月22日

US$0.5353

每月

2026年4月22日

每月

2026年4月22日

2026年4月24日

US$0.5247

每月

2026年3月18日

每月

2026年3月18日

2026年3月20日

US$0.5104

每月

2026年2月18日

每月

2026年2月18日

2026年2月20日

US$0.5219

每月

2026年1月21日

每月

2026年1月21日

2026年1月23日

US$0.5309

每月

2025年12月24日

每月

2025年12月24日

2025年12月26日

US$0.5316

每月

2025年11月26日

每月

2025年11月26日

2025年11月28日

US$0.5216

每月

SPYI 新聞

247wallst.com2026年8月21日

JEPI Holds $46 Billion and Is Up 5.8% This Year. Four Funds With the Same Job Beat It by Double Digits

Editor's note: This comparative analysis references six ETF tickers (JEPI, GPIQ, GPIX, DIVO, SPYI, FYEE) to fully evaluate the incumbent against its closest peers.

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247wallst.com2026年8月20日

JEPI vs SPYI: After Comparing the Two Biggest S&P 500 Income ETFs, One Lets You Keep Far More of the Money

Income investors comparing the two largest S&P 500 covered-call ETFs, JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEARCA:JEPI) and NEOS S&P 500 High Income ETF (CBOE:SPYI), tend to fixate on headline distribution yield, but…

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247wallst.com2026年8月19日

NEOS's ‘Boosted' S&P Fund Pays 17% While the Nasdaq Version Pays 21%

If you hold the NEOS S&P 500 High Income ETF (NASDAQ:SPYI), you own it for one reason: a monthly distribution tied to the S&P 500 that clears roughly 12% annualized without asking you to sell equity.

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247wallst.com2026年8月19日

Two Yields, One SPYI ETF: 12% for the Marketing, 0.47% for the SEC

The NEOS S&P 500 High Income ETF (BATS:SPYI) publishes two yield figures that appear to belong to different funds.

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247wallst.com2026年8月19日

$500,000 and One Income ETF Slot: Which of SPYI, JEPQ and GPIQ Holds Up in a Dead Quiet Market?

The CBOE Volatility Index closed at 15.19 on August 17, 2026, sitting in the 12th percentile of its trailing 12-month range.

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Medicare’s New Drug Cap Still Lets You Spend $2,100 Before It Kicks In. These 3 ETFs Cover Every Dollar of It

Medicare's 2026 drug cap sounds like protection until you realize you fund the first $2,100 yourself, and a bad refill month can drain that before summer. Three ETFs can quietly cover that bill without touching your…

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IEFA

US$100.56

-0.29%

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

QUAL

US$223.1

-0.05%

iShares U.S. Treasury Bond ETF

GOVT

US$22.485

+0.18%

iShares MSCI EAFE Value ETF

EFV

US$82.16

-0.09%

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

MTUM

US$298.27

-2.26%

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

USHY

US$36.82

-0.04%

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