Defiance S&P 500 Target Income ETF（SPYT）ETF 價格、持股與基金資料

US$17.355

−US$0.025 · -0.14%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:30美國東部時間ET

區間最低: US$17.33
區間最高: US$17.44

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This ETF allocates its assets primarily to external, passively managed exchange-traded funds (ETFs) designed to mirror the performance of an underlying index. Complementing this, it also implements a daily credit call spread strategy utilizing options on that index. This options approach involves simultaneously writing a call option and purchasing another call option at a higher strike price, with the express aim of generating income. Notably, the fund operates as a non-diversified entity.

資產類別: Equity
發行機構: Defiance
註冊地: US
成立日期: 2024年3月7日
持股數量: 5
ISIN: US88636J5680

主要基金統計

基金資產

1.59億 USD

費用率

0.92%

NAV

US$17.39

平均成交量

13.19萬

成交量

1.8萬

當日區間

US$17.335 – US$17.44

52 週區間

US$15.77 – US$18.68

前收盤價

US$17.38

價格變動

表現

1 天

-0.12%

1 個月

+1.34%

3 個月

-2.64%

今年以來

-0.75%

1 年

-5.14%

3 年

-13.42%

5 年

-13.42%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

iShares Core S&P 500 ETFIVVIVV99.82%

02318First American Government Obligations Fund 12/01/203131846V33631846V3360.27%

03SPX 08/24/2026 7674.37 C——-0.25%

04SPX 08/24/2026 7690.49 C——0.16%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology37.86%

Financial Services12.34%

Communication Services9.55%

Healthcare9.21%

Consumer Cyclical9.10%

Industrials8.15%

Consumer Defensive4.66%

Energy3.35%

Utilities2.18%

Real Estate1.91%

國家曝險

前 2 項

United States99.53%

Other0.47%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月4日

US$0.2862

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月2日

US$0.2904

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月2日

US$0.3001

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月4日

US$0.2898

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月2日

US$0.2638

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月3日

US$0.2908

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月3日

US$0.2955

每月

2025年12月31日

每月

2025年12月31日

2026年1月2日

US$0.3116

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月2日

US$0.3139

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月4日

US$0.321

每月

SPYT 新聞

defenseworld.net2026年8月17日

Short Interest in Tidal Trust II Defiance S&P 500 (NYSEARCA:SPYT) Increases By 128.6%

Tidal Trust II Defiance S&P 500 (NYSEARCA:SPYT - Get Free Report) saw a large growth in short interest in July. As of July 31st, there was short interest totaling 265,780 shares, a growth of 128.6% from the July 15th…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月16日

The Newest Income ETFs ‘Target’ Fixed Payouts of 12 to 20 Percent a Year. Here’s How That Actually Works

ETFs promising 12% to 20% annual income sound like a no-brainer until you see the machinery underneath each one, because how a fund builds that payout determines whether you own a growth position in disguise or something…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月14日

Two Funds Promise 20% Income From the S&P 500. One Caps Your Upside, One Doesn't, and It Charges Less

The Defiance S&P 500 Target 20 Income ETF (NASDAQ:SPYT) is one of the more aggressive income products marketed to S&P 500 holders, promising roughly 20% annualized distributions from a strategy built on top of an S&P 500…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月11日

Retirees Chasing SPYT’s 20% Income Target Should See Where the Money Really Comes From

SPYT promises retirees a 20% income stream built on S&P 500 exposure, but the source of that payout raises serious questions about whether the number on the label matches what shareholders actually keep.

閱讀原始碼

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$376.86

-0.37%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$701.23

-0.35%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$766.52

-0.36%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$762.91

-0.37%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$86.86

-0.73%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$72.9799

-0.60%

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