PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund

STPZ

New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF

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US$52.02

−US$0.04 · -0.08%

收盤於 10月9日下午4:00 ET

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.

資產類別: 固定收益
發行人: PIMCO
註冊地: US
成立日期: 2009年8月20日
持有部位數: 25
ISIN: US72201R2058

基金重要數據

基金資產規模: 5.3億 USD
費用率: 0.20%
NAV: US$52.08
成交量: 1.56萬
平均成交量: 7.76萬
前一交易日收盤價: US$52.06

基金資料更新於 2026年10月11日。

當日區間

目前US$52.02

US$52.02US$52.055

52 週區間

目前US$52.02

US$51.75US$54.58

表現

1 個月

-0.48%

3 個月

-1.74%

今年以來

-3.06%

1 年

-3.97%

3 年

+3.75%

5 年

-5.21%

成立以來

+4.10%

累計價格變動不包括配息，以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。

主要持有部位

排名持有標的識別碼權重

01TSY INFL IX N/B 04/30 1.625 1.63% 04/15/203091282CNB391282CNB312.86%

02TSY INFL IX N/B 04/31 1.25 1.25% 04/15/203191282CQP991282CQP99.75%

03TSY INFL IX N/B 01/28 0.5 0.50% 01/15/20289128283R99128283R97.02%

04TSY INFL IX N/B 10/29 1.625 1.63% 10/15/202991282CLV191282CLV16.62%

05TSY INFL IX N/B 01/32 0.125 0.13% 01/15/203291282CDX691282CDX66.06%

06TSY INFL IX N/B 04/29 2.125 2.13% 04/15/202991282CKL491282CKL45.99%

07TSY INFL IX N/B 10/30 1.125 1.13% 10/15/203091282CPH891282CPH85.65%

08TSY INFL IX N/B 01/30 0.125 0.13% 01/15/2030912828Z37912828Z375.12%

09TSY INFL IX N/B 04/28 1.25 1.25% 04/15/202891282CGW591282CGW55.00%

10TSY INFL IX N/B 01/29 0.875 0.88% 01/15/20299128285W69128285W64.74%

11TSY INFL IX N/B 07/30 0.125 0.13% 07/15/2030912828ZZ6912828ZZ64.56%

12TSY INFL IX N/B 10/27 1.625 1.63% 10/15/202791282CFR791282CFR74.13%

13TSY INFL IX N/B 01/28 1.75 1.75% 01/15/2028912810PV4912810PV43.97%

14TSY INFL IX N/B 01/29 2.5 2.50% 01/15/2029912810PZ5912810PZ53.89%

15TSY INFL IX N/B 07/28 0.75 0.75% 07/15/2028912828Y38912828Y383.85%

顯示資料提供者回報的 23 項持有部位中的 15 項

所示部位合計權重：89.21%

持有部位資料更新於 2026年10月11日。

曝險

國家曝險

前 2 項

United States: 99.96%
Other: 0.04%

配息紀錄

除息交易日收益分配基準日發放日每單位金額

2026年8月3日

收益分配基準日: 2026年8月3日
發放日: 2026年8月5日

2026年8月3日

2026年8月5日

US$0.39

每月

2026年7月1日

收益分配基準日: 2026年7月1日
發放日: 2026年7月6日

2026年7月1日

2026年7月6日

US$0.50

每月

2026年6月1日

收益分配基準日: 2026年6月1日
發放日: 2026年6月3日

2026年6月1日

2026年6月3日

US$0.53

每月

2026年5月1日

收益分配基準日: 2026年5月1日
發放日: 2026年5月5日

2026年5月1日

2026年5月5日

US$0.42

每月

2026年4月1日

收益分配基準日: 2026年4月1日
發放日: 2026年4月3日

2026年4月1日

2026年4月3日

US$0.07

每季

2025年12月31日

收益分配基準日: 2025年12月31日
發放日: 2026年1月5日

2025年12月31日

2026年1月5日

US$0.17

不定期

2025年12月1日

收益分配基準日: 2025年12月1日
發放日: 2025年12月3日

2025年12月1日

2025年12月3日

US$0.17

每月

2025年11月3日

收益分配基準日: 2025年11月3日
發放日: 2025年11月5日

2025年11月3日

2025年11月5日

US$0.19

每月

2025年10月1日

收益分配基準日: 2025年10月1日
發放日: 2025年10月3日

2025年10月1日

2025年10月3日

US$0.12

每月

2025年9月2日

收益分配基準日: 2025年9月2日
發放日: 2025年9月4日

2025年9月2日

2025年9月4日

US$0.21

每月

金額以每受益權單位列示，幣別為該 ETF 的交易幣別；資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值，否則採用原始申報金額。

STPZ 新聞

defenseworld.net2026年10月7日

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defenseworld.net2026年9月30日

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