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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$52.695
−US$0.0663 · -0.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$52.695
前收盤價−US$0.0663 · -0.13%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$52.70
−US$0.0613 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund is structured to deliver an overall return that, before accounting for its fees and operational costs, substantially matches the performance of the BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury Index.
基金資產
5.2億 USD
費用率
0.20%
NAV
US$52.77
平均成交量
7.32萬
成交量
3.39萬
當日區間
US$52.69 – US$52.7299
52 週區間
US$52.50 – US$54.58
前收盤價
US$52.7613
價格變動
1 天
-0.13%
1 個月
-0.27%
3 個月
-2.25%
今年以來
-1.80%
1 年
-2.83%
3 年
+4.97%
5 年
-4.23%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.39
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.50
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.53
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.42
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.07
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.17
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.17
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.19
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.12
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月4日
US$0.21
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