iShares Short-Term National Muni Bond ETF（SUB）ETF 價格、持股與基金資料

US$106.32

+US$0.025 · +0.02%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:32美國東部時間ET

區間最低: US$106.28
區間最高: US$106.36

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The iShares Short-Term National Muni Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprised of top-tier U.S. municipal debt securities with remaining durations ranging from merely one month to five years.

資產類別: Fixed Income
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2008年11月5日
持股數量: 2,884
ISIN: US4642881589

主要基金統計

基金資產

115.34億 USD

費用率

0.07%

NAV

US$106.06

平均成交量

44.48萬

成交量

24.5萬

當日區間

US$106.27 – US$106.36

52 週區間

US$105.7 – US$107.51

前收盤價

US$106.3

價格變動

表現

1 天

+0.02%

1 個月

+0.39%

3 個月

+0.08%

今年以來

-0.36%

1 年

-0.60%

3 年

+2.64%

5 年

-1.48%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月3日

每月

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.2281

每月

2026年7月1日

每月

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.2325

每月

2026年6月1日

每月

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.2232

每月

2026年5月1日

每月

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.231

每月

2026年4月1日

每月

2026年4月1日

2026年4月7日

US$0.2212

每月

2026年3月2日

每月

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.2368

每月

2026年2月2日

每月

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.2147

每月

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.2219

Irregular

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月4日

US$0.2296

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月6日

US$0.2237

每月

SUB 新聞

seekingalpha.com2026年8月24日

SUB: Short-Term Muni Bond ETF, Uncompetitive Dividends, Uncompelling Value Proposition

Muni bonds offer investors below-average tax-advantaged dividends. Dividend yields for most high-quality muni bond ETFs are simply too low for these to be worthwhile investments, even after accounting for any potential…

閱讀原始碼

wsj.com2026年8月24日

Global Bond Yields Fall on Declining Oil, Prospects of Further Treasury Steps to Tackle Recent Highs

A slight decline in global bond yields was helped by lower oil prices, with some investors anticipating that further measures from the U.S. Treasury were possible.

閱讀原始碼

theguardian.com2026年8月19日

US treasury doubles debt buyback to steady bond market amid inflation fears

Yields, at recent highs this week, dropped after treasury's vow to ‘provide greater liquidity support' to bond market

閱讀原始碼

cnbc.com2026年8月11日

Treasury yields up as oil prices jump and investors await inflation data

U.S. Treasury yields edged higher Tuesday as investors await July's inflation data print amid ongoing Iran tensions.

閱讀原始碼

youtube.com2026年8月6日

US Yen Intervention Is a Band-Aid Fix for Bonds: Levin

Bloomberg Opinion's Jonathan Levin joins Scarlet Fu on "Bloomberg Real Yield." For the first time in 15 years the US joined Japan in a yen intervention to support the yen and avoid forced selling of Treasury securities.

閱讀原始碼

fool.com2026年7月26日

Here's What Markets Are Now Saying About Fed Rate Hikes This Year

Inflation moderated in June, but it was almost completely due to falling energy prices. Energy prices have begun to soar again with the end of the U.S.-Iran ceasefire.

閱讀原始碼

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$377.72

-0.14%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.07

-0.09%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$768.51

-0.10%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$764.89

-0.11%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.30

-0.23%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.14

-0.38%

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