T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF（TAGG）ETF 價格、持股與基金資料

US$42.00

+US$0.11 · +0.26%

2026年8月24日 09:37 – 2026年8月24日 15:11美國東部時間ET

區間最低: US$41.93
區間最高: US$42.00

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

This ETF aims to generate a total return that outperforms the U.S. investment-grade bond market.

資產類別: Fixed Income
發行機構: T. Rowe
註冊地: US
成立日期: 2021年9月28日
持股數量: 650
ISIN: US87283Q6026

主要基金統計

基金資產

25.57億 USD

費用率

0.08%

NAV

US$41.84

平均成交量

25.42萬

成交量

15.78萬

當日區間

US$41.93 – US$42.00

52 週區間

US$41.70 – US$43.72

前收盤價

US$41.89

價格變動

表現

1 天

+0.23%

1 個月

+0.13%

3 個月

-0.72%

今年以來

-2.45%

1 年

-1.86%

3 年

+0.61%

5 年

-16.08%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01S45209929 CDS USD R F 1.00000 5745209929FEE CCPCDX——2.63%

02S64324465 CDS USD R F 1.00000 5564324465FEE CCPCDX——2.62%

03S45209929 CDS USD P V 03MEVENT 5745209929PRO CCPCDX——-2.57%

04S64324465 CDS USD P V 03MEVENT 5564324465PRO CCPCDX——-2.56%

05US TREASURY N/B 02/46 4.625——2.08%

06US TREASURY N/B 12/28 3.5——1.87%

07US TREASURY N/B 02/30 4——1.69%

08Cash/Cash equivalent USD——1.59%

09US TREASURY N/B 02/56 4.75——1.51%

10US TREASURY N/B 11/54 4.5——1.50%

11US TREASURY N/B 01/30 4.25——1.42%

12US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——1.42%

13US TREASURY N/B 11/44 4.625——1.38%

14US TREASURY N/B 08/45 4.875——1.20%

15US TREASURY N/B 11/30 3.5——1.11%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology52.70%

Communication Services15.18%

Consumer Cyclical14.31%

Consumer Defensive5.48%

Healthcare4.97%

Industrials3.54%

Basic Materials1.27%

Utilities1.25%

Energy0.57%

Financial Services0.55%

國家曝險

前 10 項

United States56.61%

Other38.01%

Canada1.32%

United Kingdom1.09%

Spain0.43%

Netherlands0.35%

Japan0.31%

France0.26%

Ireland0.25%

Poland0.23%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月28日

每月

2026年7月28日

2026年7月30日

US$0.1619

每月

2026年6月25日

每月

2026年6月25日

2026年6月29日

US$0.1378

每月

2026年5月26日

每月

2026年5月26日

2026年5月28日

US$0.1626

每月

2026年4月27日

每月

2026年4月27日

2026年4月29日

US$0.1592

每月

2026年3月26日

每月

2026年3月26日

2026年3月30日

US$0.1595

每月

2026年2月24日

每月

2026年2月24日

2026年2月26日

US$0.1539

每月

2026年1月27日

每月

2026年1月27日

2026年1月29日

US$0.1528

每月

2025年12月23日

每月

2025年12月23日

2025年12月26日

US$0.1673

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月26日

US$0.1621

每月

2025年10月28日

每月

2025年10月28日

2025年10月30日

US$0.1608

每月

TAGG 新聞

defenseworld.net2026年8月6日

Cetera Investment Advisers Increases Stake in T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $TAGG

Cetera Investment Advisers boosted its holdings in shares of T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (NYSEARCA:TAGG) by 61.8% during the first quarter, according to the company in its most recent filing with the Securities and…

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etftrends.com2026年8月3日

How Active Bond ETFs Can Beat Second Half Stagflation

Media headlines have spent much of this year focused on the big news, from the Middle East conflict to AI risk to drama at the Fed. It can be easy, then, to miss a potentially more consequential story flying under the…

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etftrends.com2026年6月25日

What Rising Structural Inflation Means for Your Bond Portfolio

An end to the U.S.-Israel-Iran conflict appears to finally be set. As the dust settles, however, investors now turn to an uncertain second half of 2026.

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etftrends.com2026年6月17日

Scaling Alpha: Tim Coyne on T. Rowe Price's Expanding ETF Toolkit

T Rowe Price has long been viewed as a leading active manager known for its fundamental research. Six years ago they entered the ETF market and have continued to successfully grow their lineup.

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$377.74

-0.13%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.12

-0.08%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$768.5

-0.11%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$764.94

-0.10%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.275

-0.26%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$73.205

-0.29%

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