American Century Diversified Municipal Bond ETF（TAXF）ETF 價格、持股與基金資料

US$49.79

−US$0.0265 · -0.05%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$49.74
區間最高: US$49.89

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

基金網站

Aims to provide ongoing income that is not subject to federal income tax.

資產類別: Fixed Income
發行機構: American Century
註冊地: US
成立日期: 2018年9月10日
持股數量: 787
ISIN: US0250725050

主要基金統計

基金資產

6.84億 USD

費用率

0.25%

NAV

US$49.72

平均成交量

4.61萬

成交量

6.81萬

當日區間

US$49.68 – US$49.88

52 週區間

US$48.79 – US$51.42

前收盤價

US$49.8165

價格變動

表現

1 天

-0.21%

1 個月

-0.14%

3 個月

-0.72%

今年以來

-1.33%

1 年

+1.55%

3 年

+1.14%

5 年

-10.53%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01744PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE PUBGEN 12/44 FIXED 5.574442PN8474442PN840.88%

02120BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV BUIGEN 12/31 FIXED 5.2512008EXV312008EXV30.87%

03091BLACKROCK CASH SWEEP BLACKROCK LIQ FD MUNICASH IN09199J9T909199J9T90.75%

04041ARKANSAS DEV FIN AUTH ENVIRONM ARSDEV 09/46 ADJUSTABLE VAR04110FAC904110FAC90.72%

05606MISSOURI ST HSG DEV COMMISSION MOSSFH 05/57 FIXED 660637GRY760637GRY70.65%

06745PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/40 FIXED 4.32974529JRH074529JRH00.57%

07646NEW JERSEY ST HGR EDU ASSISTAN NJSHGR 12/46 FIXED OID 4.25646080ZU8646080ZU80.57%

08452ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/47 FIXED 5452252RA9452252RA90.54%

09091BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 10/35 FIXED 509182TGM309182TGM30.54%

10841S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54 ADJUSTABLE VAR84131TBA984131TBA90.53%

11681OMAHA NE ARPT AUTH OMAAPT 12/51 FIXED 5.5681725PH4681725PH40.46%

12686ORLANDO FL UTILITIES COMMISSIO ORLUTL 10/48 FIXED 5686507LE2686507LE20.45%

13744PUBLIC FIN AUTH WI STUDENT HSG PUBFIN 07/43 FIXED OID 4.12574439YBD274439YBD20.44%

14292ENERGY S E AL A COOPERATIVE DI ESDPWR 04/54 ADJUSTABLE VAR292723AY9292723AY90.41%

15880TEMPLE TX TAX INCR TEMGEN 08/51 FIXED 5880157EC2880157EC20.40%

持股資料更新於 2026年8月24日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月6日

每月

2026年8月6日

2026年8月10日

US$0.1714

每月

2026年7月7日

每月

2026年7月7日

2026年7月9日

US$0.1586

每月

2026年6月4日

每月

2026年6月4日

2026年6月8日

US$0.1483

每月

2026年5月6日

每月

2026年5月6日

2026年5月8日

US$0.1439

每月

2026年4月7日

每月

2026年4月7日

2026年4月9日

US$0.1679

每月

2026年3月5日

每月

2026年3月5日

2026年3月9日

US$0.1585

每月

2026年2月5日

Irregular

2026年2月5日

2026年2月9日

US$0.1926

Irregular

2025年12月16日

每月

2025年12月16日

2025年12月18日

US$0.1636

每月

2025年12月1日

每月

2025年12月1日

2025年12月3日

US$0.1417

每月

2025年11月3日

每月

2025年11月3日

2025年11月5日

US$0.1582

每月

TAXF 新聞

etftrends.com2026年8月12日

American Century’s Gotelli Talks Key Muni Bonds Opportunity

Looking for muni bonds exposure? American Century's Joe Gotelli shared his thoughts on the state of the muni bonds market.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年8月4日

American Century Lowers Fees on Four International, Income ETFs

Income ETFs have become a very popular category for the flexible ETF wrapper, with American Century Investments dropping fees on key funds.

閱讀原始碼

etftrends.com2026年7月21日

American Century Muni Bonds Leader Gotelli Talks Outlook

The municipal bond landscape continues to receive significant interest in both flows and supply. That, and investors looking to get muni bonds exposure for tax purposes in portfolios, positions them for serious ETF…

閱讀原始碼

etftrends.com2026年6月25日

American Century's Gotelli Talks Muni Bond Trends

The muni bond landscape picked up significant interest to end 2025, with investors clamoring for the yields available therein. American Century Investments Vice President and Senior Portfolio Manager Joe Gotelli recently…

閱讀原始碼

etftrends.com2026年6月23日

Can Active Management Make a Difference With Municipal Bonds?

In broad terms, there appears to be little headline risk facing advisors and income investors mulling municipal bonds. All 50 states carry investment-grade credit ratings, confirming that their credit quality remains…

閱讀原始碼

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$378.24

+0.44%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$703.71

+0.39%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$87.50

+0.38%

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US$73.42

+0.80%

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